Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.04.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-0,63% -2,00% -3,08% -5,45% -5,74% -4,77% -1,88% -4,31% 0,87% 0,34% 1,00% 15,95%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 121,70 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 28.06.2024 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 14.04.2006
  • 15 mln PLN
  • 115,95 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-3,99%