Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 28.02.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-0,38% 0,26% 0,64% 0,96% 0,99% -0,02% -0,20% 1,00% 0,26% -0,70% -0,28% 21,77%

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 120,67 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.06.2021 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 14.04.2006
  • 16 mln PLN
  • 121,77 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-0,29%