Rockbridge Rynków Surowcowych

CZTERY GRUPY
SUROWCÓW

Fundusz daje ekspozycję na aktywa czterech strategicznych grup na rynku surowców: metali szlachetnych, metali przemysłowych, energetyki oraz rolnictwa.

Polityka inwestycyjna przewiduje zmiany zaangażowania w poszczególnych grupach w reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe.

ŹRÓDŁO
DYWERSYFIKACJI

Niska, a czasami ujemna korelacja z innymi klasami aktywów powoduje, że ekspozycja na rynek surowców może skutecznie pomóc ograniczyć ryzyko portfela inwestycyjnego.

Rosnące ceny surowców mogą stanowić potencjalne zabezpieczenie przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych.

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Wykorzystujemy instrumenty o wysokiej płynności, które wiernie odzwierciedlają zmiany cen surowców na różnorodnych rynkach i przy ograniczonym ryzyku (np. ETF).

Cechy funduszu

  • Ukierunkowanie na wybrane grupy surowców, aktywna alokacja środków w zależności od sytuacji rynkowej
  • Zarządzający wykorzystują doświadczenie w zarządzaniu strategiami globalnymi w celu określenia strategicznych kierunków, w które może pójść rynek surowców
  • Instrumenty pochodne i ETF zapewniają wysoką płynność i możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.12.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2017 2016 2015 2014 MAX
-0,32% -2,52% -13,80% -8,13% -8,24% 5,48% -12,14% 4,46% 13,88% -22,31% -19,19% -9,21%

Informacje o funduszu

  • 75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M
  • 16.01.2009
  • 27 mln PLN
  • 90,79 PLN
  • PLN
  • od 5 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 4%
  • 3,75%
  • 24 2490 0005 0000 4600 4087 4436
  • dzienna

Struktura na 30.11.2018

  • 70,6%
  • 23,8%
  • 5,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje oraz inne instrumenty o podobnym poziomie ryzyka związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem surowcowym. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-34,14%