Rockbridge
Obligacji
Aktywny 2

W dowolnym momencie – realizacja zlecenia i wypłata środków trwa do 5 dni roboczych.

Opłata stała wynosi 1,5% w skali roku i jest uwzględniona w wycenie funduszu.

Opłata za wyniki również jest uwzględniona w wycenie funduszu i wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny, którym jest stawka TBSP.

Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku.

Korzystając z Platformy Rockbridge24 nie ponosisz żadnych opłat manipulacyjnych.

Subfundusz inwestuje głównie w długoterminowe polskie obligacje skarbowe lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa i inne instrumenty dające ekspozycję na długoterminowe stopy procentowe. Lokaty dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej przyjęty benchmark.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych oraz transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka.