Rockbridge Akcji

75:25

Fundusz inwestuje co najmniej 75 proc. swoich aktywów w papiery wartościowe wyemitowane przez polskie spółki o średniej i dużej kapitalizacji, reprezentowane przez indeksy mWIG40 oraz WIG20. Max. 25 proc. portfela angażowane jest w wyselekcjonowane akcje z rynków zagranicznych

Priorytet Płynności

Rockbridge Akcji zapewnia ekspozycję na wysokiej jakości polskie spółki z trwałą przewagą najbardziej płynnych segmentów, które zdaniem zespołu zarządzającego funduszem mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu w średnim i długim terminie

Rozproszona struktura

Odpowiedni poziom dywersyfikacji inwestycji pozwala stworzyć portfel opierający się presji krótkoterminowych czynników ryzyka o charakterze rynkowym i ekonomicznym oraz zapewniający długoterminowe zyski wynikające z właściwej selekcji akcji na dedykowanych giełdach

Historia wycen

Stopy zwrotu na 12.12.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-2,51% -3,11% -6,97% -5,26% -17,97% -9,62% -3,61% -16,12% 9,17% 5,25% -6,82% 152,02%

Informacje o funduszu

  • 95% indeks WIG, 5% WIBID 3M
  • 20.07.1999
  • 65 mln PLN
  • 252,02 PLN
  • PLN
  • od 5 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 4%
  • 3,5%
  • 36 1140 1010 0000 3010 6802 6008
  • dzienna

Struktura na 29.11.2019

  • 94,8%
  • 5,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-15,29%