Rockbridge Dłużny

Historia wycen

Stopy zwrotu na 07.04.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
-0,62% 0,22% 0,49% 2,47% 2,87% 5,60% 0,33% 2,82% 0,28% 2,67% 0,55% 269,60%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

  • indeks POLONIA
  • 05.07.2000
  • 62 mln PLN
  • 36,96 PLN
  • PLN
  • od 3 miesięcy
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 1%
  • 1%
  • 02 1140 1010 0000 3010 6802 7008
  • dzienna

Struktura na 28.02.2020

  • 72,3%
  • 11,5%
  • 1,0%
  • -0,1%
  • 15,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się niską zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
7,04%