Rockbridge Dłużny

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ATRAKCYJNA
LOKATA KAPITAŁU

Rockbridge Dłużny to aktywnie zarządzany portfel instrumentów rynku pieniężnego oraz obligacji o krótkim terminie wykupu.

STABILNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

Jest to najbezpieczniejszy fundusz w ofercie Rockbridge.
Wyceny jednostek cechują się niską zmiennością.

MAKSYMALNA
PŁYNNOŚĆ

W funduszu znajdują się tylko pozycje, które można szybko sprzedać w dowolnym momencie.

Cechy funduszu

  • Inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego bez ograniczeń geograficznych.
  • Szczególnie polecany inwestorom, którzy nie akceptują strat (klienci instytucjonalni i posiadający lokaty bankowe).
  • Możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych w obszarze rynku stopy procentowej - zarządzający funduszem
    posiada wieloletni track record w stosowaniu takich rozwiązań.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 15.04.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
0,11% -0,29% 0,29% 2,29% 5,29% 5,88% -0,31% 3,53% 2,82% 0,28% 2,67% 280,20%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

  • indeks POLONIA
  • 05.07.2000
  • 60 mln PLN
  • 38,02 PLN
  • PLN
  • od 3 miesięcy
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 1%
  • 1%
  • 02 1140 1010 0000 3010 6802 7008
  • dzienna

Struktura na 31.03.2021

  • 51,7%
  • 23,2%
  • -4,7%
  • 4,3%
  • 25,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się niską zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
9,54%