Rockbridge Obligacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

DYNAMICZNE
ZARZĄDZANIE

Fundusz posiada aktywnie zarządzany portfel instrumentów o stałym dochodzie z możliwością budowania ekspozycji przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych.

ELASTYCZNA
POLITYKA

Fundusz korzysta z szerokiego zestawu instrumentów finansowych, które pozwalają czerpać korzyści z inwestycji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Ryzyko stopy procentowej oraz zabezpieczenia walutowe są nieustatnnie monitorowane i zarządzane.

ZAAWANSOWANE
STRATEGIE

Wykorzystanie wyspecjalizowanych instrumentów pochodnych daje funduszowi możliwość generowania okazji inwestycyjnych również w środowisku rosnących rentowności.

Zdywersyfikowane źródło dochodu pozwala osiągać wyższe stopy zwrotu na tle konkurencyjnych rozwiązań tego typu.

Cechy funduszu

  • Brak sztywnych zasad w dobrze lokat do portfela daje mu szansę osiągania pozytywnych wyników w różnych warunkach rynkowych.
  • Aktywne zarządzanie to możliwość wykorzystywania okazji oraz redukcji wahań wyceny jednostki uczestnictwa.
  • Alokacja wynika z oczekiwań wobec kierunków zmian w polityce pieniężnej głównych Banków Centralnych, poziomu stóp procentowych, inflacji i innych wskaźników gospodarczych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie niską zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

 

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.10.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-1,98% -1,59% -1,81% -1,67% 5,08% 11,78% -2,84% 7,82% 5,40% 0,66% 2,89% 220,76%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

  • 75% Treasury Bond Spot Poland Index, 25% POLONIA
  • 26.07.1999
  • 96 mln PLN
  • 320,76 PLN
  • PLN
  • od 2 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 0,8%
  • 1,5%
  • 12 1140 1010 0000 3010 6802 1008
  • dzienna

Struktura na 30.09.2021

  • 76,4%
  • 11,7%
  • -22,7%
  • 34,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
12,80%