Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

GŁÓWNIE OBLIGACJE KORPORACYJNE

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Istotna część portfela jest denominowana w EUR (możliwość wykorzystania transakcji fx swap)

SYNERGIA
W ZESPOLE

Szczegółowa selekcja spółek emitujących obligacje jest prowadzona zarówno przez osoby odpowiadające za obligacje jak i zespół akcyjny. Zgromadzona w ten sposób wiedza daje dokładny obraz kondycji spółek.

PŁYNNY PORTFEL

Istotną cechą portfela funduszu jest silna dywersyfikacja oraz wysoka płynność instrumentów.

Cechy funduszu

  • Fundusz obligacji korporacyjnych, który wykorzystuje najlepsze pomysły na rynku długu przedsiębiorstw w połączeniu z wiedzą na temat spółek, którą posiadają zarządzający akcjami
  • Główna część portfela to obligacje korporacyjne polskie i zagraniczne
  • Mniejsza część portfela to obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.12.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2017 2016 2015 2014 MAX
0,28% 0,55% 0,90% 0,62% 4,31% 6,45% 0,55% 3,66% 1,90% 2,55% 4,30% 45,20%

Informacje o funduszu

  • stawka WIBID 6M + 1%
  • 11.01.2000
  • 76 mln PLN
  • 14,52 PLN
  • PLN
  • od 2 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 1,5%
  • 1%
  • 20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
  • 56 2490 0005 0000 4600 2241 7282
  • dzienna

Struktura na 30.11.2018

  • 53,3%
  • 40,0%
  • 0,0%
  • 6,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
13,88%