Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

GŁÓWNIE OBLIGACJE KORPORACYJNE

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Istotna część portfela jest denominowana w EUR (możliwość wykorzystania transakcji fx swap)

SYNERGIA
W ZESPOLE

Szczegółowa selekcja spółek emitujących obligacje jest prowadzona zarówno przez osoby odpowiadające za obligacje jak i zespół akcyjny. Zgromadzona w ten sposób wiedza daje dokładny obraz kondycji spółek.

PŁYNNY PORTFEL

Istotną cechą portfela funduszu jest silna dywersyfikacja oraz wysoka płynność instrumentów.

Cechy funduszu

  • Fundusz obligacji korporacyjnych, który wykorzystuje najlepsze pomysły na rynku długu przedsiębiorstw w połączeniu z wiedzą na temat spółek, którą posiadają zarządzający akcjami
  • Główna część portfela to obligacje korporacyjne polskie i zagraniczne
  • Mniejsza część portfela to obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego

Historia wycen

Stopy zwrotu na 10.10.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,47% 1,01% 1,69% 3,66% 4,68% 7,30% 2,95% 0,90% 3,66% 1,90% 2,55% 50,00%

Informacje o funduszu

  • stawka WIBID 6M + 1%
  • 11.01.2000
  • 28 mln PLN
  • 15,00 PLN
  • PLN
  • od 2 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 1,5%
  • 1%
  • 20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
  • 41 1140 1010 0000 3010 6802 3008
  • dzienna

Struktura na 30.09.2019

  • 48,4%
  • 39,5%
  • -0,1%
  • 12,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
13,46%