Rockbridge Zrównoważony

Historia wycen

Stopy zwrotu na 16.01.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
2,07% 1,03% -1,50% -0,51% -12,44% -7,08% 1,03% 0,00% -11,36% 4,76% 1,94% 97,00%

Informacje o funduszu

  • 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA
  • 28.10.1999
  • 74 mln PLN
  • 1,97 PLN
  • PLN
  • od 4 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 3%
  • 3%
  • 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008
  • dzienna

Struktura na 30.12.2019

  • 37,1%
  • 47,9%
  • 4,9%
  • 0,0%
  • 1,2%
  • 8,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-8,37%