Rockbridge Obligacji 2

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

DYNAMICZNE
ZARZĄDZANIE

Fundusz posiada aktywnie zarządzany portfel instrumentów o stałym dochodzie z możliwością budowania ekspozycji przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych.

ELASTYCZNA
POLITYKA

Fundusz korzysta z szerokiego zestawu instrumentów finansowych, które pozwalają czerpać korzyści z inwestycji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Ryzyko stopy procentowej oraz zabezpieczenia walutowe są nieustatnnie monitorowane i zarządzane.

ZAAWANSOWANE
STRATEGIE

Wykorzystanie wyspecjalizowanych instrumentów pochodnych daje funduszowi możliwość generowania okazji inwestycyjnych również w środowisku rosnących rentowności.

Zdywersyfikowane źródło dochodu pozwala osiągać wyższe stopy zwrotu na tle konkurencyjnych rozwiązań tego typu.

Cechy funduszu

  • Brak sztywnych zasad w dobrze lokat do portfela daje mu szansę osiągania pozytywnych wyników w różnych warunkach rynkowych.
  • Aktywne zarządzanie to możliwość wykorzystywania okazji oraz redukcji wahań wyceny jednostki uczestnictwa.
  • Alokacja wynika z oczekiwań wobec kierunków zmian w polityce pieniężnej głównych Banków Centralnych, poziomu stóp procentowych, inflacji i innych wskaźników gospodarczych.
     

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
  • Ryzyko kredytowe: ryzyko wynika z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez subfundusz lub kontrahenta, z którym fundusz będzie zawierał umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat subfunduszu.
  • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.


Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy.

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie niską zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-4,62% 4,95% 2,48% -7,91% -7,47% -1,67% 0,05% -8,91% 7,24% 5,15% 0,68% 256,97%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

  • 75% Treasury Bond Spot Poland Index, 25% POLONIA
  • 13.04.1999
  • 30 mln PLN
  • 3 569,67 PLN
  • PLN
  • od 2 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 0,8%
  • 1,5%
  • 75 1140 1010 0000 3010 6802 2008
  • dzienna

Struktura na 31.08.2022

  • 46,0%
  • 3,9%
  • -15,4%
  • 65,4%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

4,73%