Rockbridge Obligacji 2

DYNAMICZNE
ZARZĄDZANIE

Fundusz posiada aktywnie zarządzany portfel instrumentów o stałym dochodzie z możliwością budowania ekspozycji przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych.

ELASTYCZNA
POLITYKA

Fundusz korzysta z szerokiego zestawu instrumentów finansowych, które pozwalają czerpać korzyści z inwestycji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Ryzyko stopy procentowej oraz zabezpieczenia walutowe są nieustatnnie monitorowane i zarządzane.

ZAAWANSOWANE
STRATEGIE

Wykorzystanie wyspecjalizowanych instrumentów pochodnych daje funduszowi możliwość generowania okazji inwestycyjnych również w środowisku rosnących rentowności.

Zdywersyfikowane źródło dochodu pozwala osiągać wyższe stopy zwrotu na tle konkurencyjnych rozwiązań tego typu.

Cechy funduszu

  • Brak sztywnych zasad w dobrze lokat do portfela daje mu szansę osiągania pozytywnych wyników w różnych warunkach rynkowych
  • Aktywne zarządzanie to możliwość wykorzystywania okazji oraz redukcji wahań wyceny jednostki uczestnictwa
  • Alokacja wynika z oczekiwań wobec kierunków zmian w polityce pieniężnej głównych Banków Centralnych, poziomu stóp procentowych, inflacji i innych wskaźników gospodarczych

Historia wycen

Stopy zwrotu na 17.06.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
1,64% 1,64% 2,75% 4,21% 4,95% 5,46% 2,37% 0,68% 3,09% -0,05% 1,95% 255,61%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

  • 75% Treasury Bond Spot Poland Index, 25% POLONIA
  • 13.04.1999
  • 29 mln PLN
  • 3 556,08 PLN
  • PLN
  • od 2 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 0,8%
  • 2%
  • 26 2490 0005 0000 4600 8216 5263
  • dzienna

Struktura na 31.05.2019

  • 70,7%
  • 5,9%
  • 0,9%
  • -0,1%
  • 22,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie niską zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
12,82%